Riznica
Poboljšajte vođenje i kontrolu poslovanja
Ispunite obrazac kako biste zatražili više informacija
Riznica i
novčani tok
U svakom trenutku imajte uvid u financijsko stanje vašeg poduzeća.
U svakom trenutku imajte uvid u financijsko stanje vašeg poduzeća.
Fluentis ERP rješenje nudi posebno područje primjene posvećeno Upravljanju Riznicom koje pruža alate za nadzor ključnih financijskih parametara važnih za svako poduzeće, poput novčanog toka (cashflow) i izračuna kreditnog rizika kupaca.
Za učinkovito upravljanje podacima, rješenje se povezuje s Administracijom, Nabavom, Prodajom, Računovodstvom i Proizvodnjom, omogućujući besprijekoran prijenos informacija.
Riznica podržava područje Administracije (posebno računovodstvo) sa različitim procedurama za svakodnevni rad sa bankama koji omogućavaju automatizaciju i brzinu kako u komunikaciji tako i u knjiženju transakcija.
Moduli i Funkcionalnosti
Nadzorna ploča (Dashboard)
stvarnom vremenu
Cash Flow se može grafički prikazati putem unaprijed postavljenih nadzornih ploča.
Nadzorne ploče mogu se prilagoditi i oblikovati prema željama korisnika koristeći specijalizirani alat za dizajn.
Korištenje nadzornih ploča je vrlo intuitivno – kada promijenite glavni grafikon, primjerice vremensku traku kako biste suzili period koji pretražujete, svi ostali grafički prikazi automatski se ažuriraju u stvarnom vremenu.
Podaci se mogu prikazati na razne načine, uključujući pivot tablice, kontrolne panele, histograme, grafikone i druge.
Detaljna analiza Cash Flow-a
Automatizirana obrada uz samo nekoliko jednostavnih klikova.
Šestomjesečna projekcija Cash Flow-a.
Sažetak prema vrsti financijskog toka s mogućnošću detaljnog prikaza svakog pojedinog toka.
Mogućnost ručnog dodavanja vanbilančnih dospijeća za integraciju obradu.
Automatska knjiženja bankovnih izvoda
Ova funkcija omogućuje automatsko knjiženje stavki iz bankovnih izvoda. Time se gotovo u potpunosti eliminira potreba za ručnim unosom u glavnu knjigu.
Automatizirano rješenje omogućuje knjiženje ulaznih i izlaznih računa. Dodatna automatizacija je moguća npr. uvozom računovodstvenih podataka za knjiženje plaća putem datoteke u .csv datoteci.
Što kažu naši klijenti
Fluentis ERP nam pomaže u upravljanju svim poslovnim procesima kako bi poboljšali analizu performansi. Takvim upravljanjem donosimo bolje poslovne odluke i s lakoćom ispunjavamo zahtjeve tržišta. Najbitniji korak je bio ostvarivanje mogućnosti da samostalno dizajniramo procese i tijek rada te prikupljanje podataka radi točnije analize marža u narudžbama.
- Cristina Guaitolini, IT Menadžer
SGM Magnetics
Cashflow (Novčani tok)
Ovaj izvještaj omogućuje čitanje podataka iz područja Administracije, Nabave, Prodaje, Računovodstva i Proizvodnje. Polazeći od pregleda stanja na računima, izvještaj prikazuje projekciju Cash Flow-a za šest mjeseci unaprijed ili šest odabranih perioda. Vrste dokumenata koje se uzimaju u obzir mogu se detaljno prilagoditi, što omogućuje kreiranje različitih scenarija za analizu i predviđanje.
Automatsko generiranje Cash Flow projekcija
Generiranje prikaza stanja Cash Flow-a je vrlo jednostavno i može se izvršiti u nekoliko klikova.
Dospijeća
Automatski izračunata situacija može se nadopuniti ručnim unosom kako bi se uključili financijski izvori i obaveze koji nisu zabilježene u postojećim podacima sustava.
Ispis projekcije Cashflow-a
Omogućuje brzi ispis projekcije Cash Flow-a za narednih šest mjeseci u samo nekoliko klikova.
Upravljanje likvidnošću
Omogućava analizu različitih bankovnih računa i kreiranje plaćanja na odabrani način kako bi se izbjegao nedostatak sredstava za plaćanje. Autorizacije plaćanja definiraju se na nivou korisničkih ovlasti.
Avansi i Naplate
Funkcija omogućuje kreiranje računa iz primljenih avansnih uplata. Evidencija plaćanja avansa obrađuje se automatski.
Saznajte više
- Kreiranje izlaznih računa prema primljenim avansima uz preuzimanje definiranih rokova plaćanja.
- Knjiženje primljenih avansa u glavnu knjigu.
- Knjiženje plaćanja kupaca.
Plaćanje dobavljača
Funkcija omogućuje kreiranje plaćanja (iz otvorenih stavki) u xml formatu za učitavanje datoteke u bankovne aplikacije. Kreirana plaćanja kroz proceduru mogu se knjižiti u glavnu knjigu uz zatvaranje plaćenih stavki.
Export plaćanja u SEPA formatu
Format za domaća i strana plaćanja unutar SEPA područja.
Onemogućavanje odlaznih plaćanja
Moguće je omogućiti/onemogućiti plaćanje sukladno korisničkim pravima korisnika. Procedura bilježi tko i kada onemogući plaćanja.
Automatsko kreiranje plaćanja dobavljačima
Procedura za brzo kreiranje plaćanja dobavljačima sa knjiženjem.
Upravljanje plaćanjem
Definiranje bankovnih računa preko kojih se obavljaju plaćanja i podataka za izradu novčanog toka (cashflowa).
Bankovni računi
Funkcija za uvoz bankovnih izvoda iz bankovnih aplikacija uz povezivanje (automatski ili ručno) postojećih računovodstvenih knjiženja. Nova kretanja mogu se automatski knjižiti.
Saznajte više
- Uvoz prometa po računu.
- Automatsko knjiženje uvezenih prometa po računima.
Ručna usklađivanja
Odabirom transakcije za usklađivanje otvorit će se prozor za pretragu prometa koji se može filtrirati prema banci i datumima, i bit će dovoljno odabrati knjiženje koje treba uskladiti.
Automatska usklađivanja
Učitani prometi mogu se automatski povezati sa otvorenim stavkama prema parametrima datuma i iznosa.
Izračun rizičnosti kupca
Moguće je pratiti izloženosti prema kupcima nadzirući odobrene kreditne limite i generirati upozorenja ili onemogućavanje prodajnih dokumenata koje su korisnici izradili dok ne stignu potrebna odobrenja.
Postupak odobravanja može se konfigurirati na složen način putem radnih tokova (Workflow) za obavijesti, zahtjeve i izdavanje odobrenja.
Također su dostupni razni paneli za praćenje korisnih pokazatelja usmjerenih na analizu potraživanja, prosječnog kašnjenja u plaćanju, razine ukupne izloženosti i izloženosti po kupcu te drugih korisnih informacija.
Zaključavanje kupaca
Glavna kontrolna ploča za dodjelu selektivnih prava pristupa, upravljanje odobrenjima za prekoračenje ili jednostavno onemogućavanje isporuka prema definiranim kupcima.
Kontrola doznaka
Ova ploča omogućuje pregled prosječnog kašnjenja u naplati potraživanja.
Izloženost riziku
Ploča koja prikazuje ukupnu izloženost riziku, kao i stanje za svakog kupca zasebno.
Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje
Isprobajte 15 dana besplatno | Bez unosa kartice | Odmah krenite s korištenjem
Kontaktirajte nas za više informacija