Gestione Tesoreria

Gestione Tesoreria

Tutto sotto controllo con l’area Gestione Tesoreria di Fluentis ERP

L’Area di Fluentis ERP dedicata alla Gestione Tesoreria fornisce potenti strumenti per tenere sotto controllo parametri vitali per la vita di ogni azienda quali il Cash Flow (Flusso di cassa) e l’esposizione al rischio di credito nei confronti della clientela.

Per la gestione di questi dati fondamentali si integra dunque, perfettamente, con l’area Amministrazione leggendone i dati ed anche con l’area Acquisti, Vendite, Conto lavoro e persino Produzione.

Supporta l’area Amministrazione, ed in particolare la Contabilità, con diverse procedure di gestione corrente dei flussi bancari che permettono automazione e velocità sia nella comunicazione con le banche, sia nella contabilizzazione delle operazioni.

PUNTI DI FORZA dell’Area Gestione Tesoreria
  • Profonda integrazione con gli altri moduli di business, in particolare il calcolo automatico del cashflow legge i dati dalle aree Amministrazione, Acquisti, Vendite, Conto lavoro e Produzione.
  • Potente sistema di interscambio dati con l’esterno:

    • Esportazione tracciati xml (Formato SEPA) per bonifici fornitori e Rid / SDD (Sepa Direct Debit)

    • Esportazione tracciati ABI per le Ricevute bancarie

    • Importazione lista insoluti dai tracciati bancari

    • Importazione liste movimenti di conto corrente bancario per la riconciliazione o la creazione automatica delle scritture all’interno di Fluentis

    • Importazione / esportazione movimenti da / verso DocFinance®

    • Esportazione movimenti verso Piteco

I MODULI APPLICATIVI dell’Area Gestione Tesoreria di Fluentis ERP

I MODULI APPLICATIVI dell’Area Gestione Tesoreria di Fluentis ERP

Gestione Tesoreria Cashflow icon

Cashflow

Il modulo permette di leggere i dati dalle aree Amministrazione, Acquisti, Vendite, Conto lavoro e Produzione e, partendo dalla lettura e rappresentazione della consistenza dei conti Cassa e Banche, rappresentare una previsione del CashFlow a sei mesi (o comunque su sei scadenze future selezionabili). La gestione delle specifiche tipologie di documento da considerare è ampiamente parametrizzabile al fine di costruire anche differenti scenari di analisi e previsione.

GENERAZIONE AUTOMATICA CASH FLOW

La generazione delle situazioni di Cash Flow è estremamente semplice, eseguibile con pochi click.

SCADENZE EXTRACONTABILI

La situazione calcolata automaticamente può essere integrata anche inserendo dei movimenti manuali al fine di tenere conto di fonti e impegni finanziari non rilevabili dai dati già presenti a sistema.

STAMPA ANALISI CASHFLOW

Permette di avere, in pochi click, la stampa della proiezione del cashflow nei prossimi sei mesi, immediatamente consultabile e comprensibile.

GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Procedura che permette di analizzare la situazione dei vari conti bancari e canalizzare i pagamenti da effettuare in maniera adeguata evitando le scoperture finanziarie. Può essere sottoposta ad apposito percorso autorizzativo.

Gestione Tesoreria Anticipi incassi icona

Anticipi
& Incassi

Il modulo è specifico per la gestione della presentazione fatture in banca per l’anticipo. Vengono gestite specificamente le relative scritture contabili per la presentazione del successivo incasso in modo automatizzato.

SCOPRI DI PIÙ

  • Creazione distinte di anticipo fatture e acquisizione delle scadenze dalle fatture di vendita.
  • Creazione tracciato telematico per l’invio alla banca.
  • Contabilizzazione della presentazione in banca della distinta.
  • Contabilizzazione dell’incasso definitivo dal cliente.
Gestione Tesoreria Distinte pagamento fornitori icona

Distinte Pagamento
Fornitori

Il modulo permette di creare le distinte di pagamento (bonifici ecc…) da inviare alla banca in formato .xml direttamente a partire dalle partite aperte. Le distinte possono poi essere contabilizzate chiudendo automaticamente le partite e creando il relativo movimento contabile.

CREAZIONE DISTINTE IN FORMATO ABI e SEPA

Vengono gestiti i tracciati validi sia per l’Italia sia per l’estero, e sia per i bonifici, sia per gli addebiti pre-autorizzati (SDD – Sepa Direct Debit).

BLOCCO PARTITE PASSIVE

È possibile bloccare e sbloccare i pagamenti fornitori e sottoporre la funzionalità a diritti e workflow autorizzativi.

CREAZIONE AUTOMATICA PAGAMENTI FORNITORI

Wizard per la creazione rapida e massiva dei pagamenti e dei relativi movimenti contabili.

GESTIONE APPOGGIO PAGAMENTI

Consente di programmare e definire le banche sulle quali canalizzare i vari pagamenti in uscita ottenendo così utili informazioni per gli scadenzari ed il cash flow aziendale.

Portafoglio effetti /
RI.BA

Il modulo permette di gestire l’emissione di qualsiasi tipo di effetto attivo di tipo cambiario oltre alle ricevute bancarie e di procedere alla presentazione in banca al salvo buon fine e successivamente all’incasso.
Tutte le scritture contabili relative vengono generate in modo automatizzato.

ACQUISIZIONE EFFETTI DALLE FATTURE

Permette di generare automaticamente gli effetti e le Ri.Ba. leggendo le fatture di vendita nella base dati, anche se queste non sono state ancora contabilizzate.

ACQUISIZIONE EFFETTI DALLE PARTITE

Consente di generare e contabilizzare automaticamente gli effetti e le Ri.Ba. leggendo le partite aperte presenti nella base dati.

IMPORTAZIONE INSOLUTI

Possibilità di importare la lista degli insoluti notificati dalla banca direttamente attraverso l’apposito tracciato telematico.

CREAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DISTINTE DI PRESENTAZIONE

Possibilità di gestire diversi tipi di presentazione, dal salvo buon fine al dopo incasso e di monitorare il castelletto di presentazione anche in forma differenziata per tipo presentazione, oltre alla gestione automatica di eventuali spese e commissioni bancarie.

GESTIONE E CONTABILIZZAZIONE INCASSO EFFETTI

Contabilizzazione automatica anche nella fase dell’incasso degli effetti e delle Ri.Ba. e gestione automatica di eventuali commissioni bancarie.

CREAZIONE E CONTABILIZZAZIONE INSOLUTI

La gestione degli insoluti è possibile ad ogni fase del ciclo di vita degli effetti e Ri.Ba. : dal titolo in portafoglio alla presentazione s.b.f. o nel caso di somme già incassate. Le scritture contabili automatizzate storneranno il conto corretto in base alla situazione riaprendo la posizione del cliente e le partite aperte connesse.

CREAZIONE MULTIPLA INSOLUTI

Un wizard per la creazione massiva degli insoluti.

CONTABILIZZAZIONE GIRATA EFFETTI AL FORNITORE

Una procedura per gestire la girata di effetti cambiari in pagamento ad un fornitore e le relative scritture contabili.

CONTABILIZZAZIONE INSOLUTI SU CESSIONE

Anche l’insoluto emerso su effetti ceduti in pagamento può essere gestito in modo automatizzato.

SCRITTURE PORTAFOGLIO AUTOMATIZZATE

La gestione del portafoglio attivo, con le sue molteplici variabili in merito alle modalità di presentazione degli effetti o delle ricevute bancarie, è totalmente automatizzata.
Non solo la creazione degli effetti attivi o delle ricevute bancarie avviene in automatico leggendo le partite aperte oppure le fatture attive, ma anche l’articolata serie di scritture contabili necessarie alla corretta rilevazione vengono elaborate in automatico.
Nel caso di correzioni o annullamenti delle operazioni è possibile accedere alle procedure di ripristino che riportano la situazione agli stati precedenti (prima della presentazione oppure prima dell’emissione degli effetti) sempre automaticamente. 

Gestione Tesoreria Conti correnti icona

Conti Correnti
Bancari

Il modulo consente di importare dal proprio canale di Corporate Banking i tracciati telematici dei movimenti di conto corrente al fine di procedere ad una riconciliazione (in modalità manuale o automatica) rispetto alle scritture contabili già presenti nella base dati, oppure generare le scritture stesse in modo automatizzato.

IMPORTAZIONE LISTE MOVIMENTI

RICONCILIAZIONE BANCARIA MANUALE

Selezionando il movimento da riconciliare verrà aperta una maschera di ricerca movimenti contabili già pre filtrata rispetto al conto contabile della banca ed alle date relative e sarà sufficiente selezionare il movimento contabile da riconciliare.

RICONCILIAZIONE BANCARIA AUTOMATICA

Il sistema di riconciliare i movimenti bancari con le scritture contabili automaticamente scegliendo i criteri di ricerca (es. stesse date, stessi importi ecc.).

Creazione automatica dei movimenti contabili a partire dai tracciati dei movimenti bancari

RICONCILIAZIONE O CONTABILIZZAZIONE BANCA AUTOMATICA

Questa funzionalità, in particolare la creazione automatica delle scritture contabili a partire dalle liste movimenti di conto corrente, completa l’automazione contabile che, di fatto, rende l’inserimento manuale di movimenti in prima nota una modalità residuale.
Gli automatismi, infatti, coprono sia la fatturazione attiva e passiva, sia gli incassi e i pagamenti ed anche la gestione del portafoglio attivo.
Altri tipi di automazione possono avvenire, ad esempio, importando le scritture contabili relative alle buste paga dipendenti elaborate dal consulente del lavoro in formato .csv.

Gestione Tesoreria Rischio Cliente icona

Rischio
Cliente

Il modulo permette di tenere sotto controllo l’esposizione nei confronti dei clienti monitorando il fido concesso e generando degli avvisi oppure andando a bloccare i documenti commerciali generati dagli utenti in attesa di autorizzazione.
Il processo autorizzativo può essere configurato anche in maniera articolata attraverso dei workflow per la notifica, la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni.
Sono disponibili anche svariati pannelli per il monitoraggio di utili indici tesi a studiare la rotazione dei crediti, il ritardo medio nel pagamento da parte dei clienti, il livello di esposizione complessiva e per cliente ed altre utili informazioni.

LOCK MANAGER

È il pannello principale, che può essere sottoposto a diritti selettivi di accesso, dove gestire le autorizzazioni al superamento del fido concesso, oppure semplicemente per bloccare a priori la fornitura nei confronti dei clienti inseriti.

CONTROLLO RIMESSE

Il pannello consente di verificare i ritardi medi negli incassi.

ESPOSIZIONE CLIENTI

Il pannello consente di evidenziare l’esposizione complessiva al rischio e la situazione per cliente.

 

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