L’Area di Fluentis ERP dedicata alla Gestione Tesoreria fornisce potenti strumenti per tenere sotto controllo parametri vitali per la vita di ogni azienda quali il Cash Flow (Flusso di cassa) e l’esposizione al rischio di credito nei confronti della clientela.
Per la gestione di questi dati fondamentali si integra dunque, perfettamente, con l’area Amministrazione leggendone i dati ed anche con l’area Acquisti, Vendite, Conto lavoro e persino Produzione.
Supporta l’area Amministrazione, ed in particolare la Contabilità, con diverse procedure di gestione corrente dei flussi bancari che permettono automazione e velocità sia nella comunicazione con le banche, sia nella contabilizzazione delle operazioni.
Potente sistema di interscambio dati con l’esterno:
Esportazione tracciati xml (Formato SEPA) per bonifici fornitori e Rid / SDD (Sepa Direct Debit)
Esportazione tracciati ABI per le Ricevute bancarie
Importazione lista insoluti dai tracciati bancari
Importazione liste movimenti di conto corrente bancario per la riconciliazione o la creazione automatica delle scritture all’interno di Fluentis
Importazione / esportazione movimenti da / verso DocFinance®
Esportazione movimenti verso Piteco
Il modulo permette di leggere i dati dalle aree Amministrazione, Acquisti, Vendite, Conto lavoro e Produzione e, partendo dalla lettura e rappresentazione della consistenza dei conti Cassa e Banche, rappresentare una previsione del CashFlow a sei mesi (o comunque su sei scadenze future selezionabili). La gestione delle specifiche tipologie di documento da considerare è ampiamente parametrizzabile al fine di costruire anche differenti scenari di analisi e previsione.
Il modulo è specifico per la gestione della presentazione fatture in banca per l’anticipo. Vengono gestite specificamente le relative scritture contabili per la presentazione del successivo incasso in modo automatizzato.
Il modulo permette di creare le distinte di pagamento (bonifici ecc…) da inviare alla banca in formato .xml direttamente a partire dalle partite aperte. Le distinte possono poi essere contabilizzate chiudendo automaticamente le partite e creando il relativo movimento contabile.
Il modulo permette di gestire l’emissione di qualsiasi tipo di effetto attivo di tipo cambiario oltre alle ricevute bancarie e di procedere alla presentazione in banca al salvo buon fine e successivamente all’incasso.
Tutte le scritture contabili relative vengono generate in modo automatizzato.
La gestione del portafoglio attivo, con le sue molteplici variabili in merito alle modalità di presentazione degli effetti o delle ricevute bancarie, è totalmente automatizzata.
Non solo la creazione degli effetti attivi o delle ricevute bancarie avviene in automatico leggendo le partite aperte oppure le fatture attive, ma anche l’articolata serie di scritture contabili necessarie alla corretta rilevazione vengono elaborate in automatico.
Nel caso di correzioni o annullamenti delle operazioni è possibile accedere alle procedure di ripristino che riportano la situazione agli stati precedenti (prima della presentazione oppure prima dell’emissione degli effetti) sempre automaticamente.
Il modulo consente di importare dal proprio canale di Corporate Banking i tracciati telematici dei movimenti di conto corrente al fine di procedere ad una riconciliazione (in modalità manuale o automatica) rispetto alle scritture contabili già presenti nella base dati, oppure generare le scritture stesse in modo automatizzato.
Questa funzionalità, in particolare la creazione automatica delle scritture contabili a partire dalle liste movimenti di conto corrente, completa l’automazione contabile che, di fatto, rende l’inserimento manuale di movimenti in prima nota una modalità residuale.
Gli automatismi, infatti, coprono sia la fatturazione attiva e passiva, sia gli incassi e i pagamenti ed anche la gestione del portafoglio attivo.
Altri tipi di automazione possono avvenire, ad esempio, importando le scritture contabili relative alle buste paga dipendenti elaborate dal consulente del lavoro in formato .csv.
Il modulo permette di tenere sotto controllo l’esposizione nei confronti dei clienti monitorando il fido concesso e generando degli avvisi oppure andando a bloccare i documenti commerciali generati dagli utenti in attesa di autorizzazione.
Il processo autorizzativo può essere configurato anche in maniera articolata attraverso dei workflow per la notifica, la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni.
Sono disponibili anche svariati pannelli per il monitoraggio di utili indici tesi a studiare la rotazione dei crediti, il ritardo medio nel pagamento da parte dei clienti, il livello di esposizione complessiva e per cliente ed altre utili informazioni.