Gestión de Tesorería
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Gestión de Tesorería Corporativa
y Flujo de Caja
Conoce la situación financiera de tu empresa en cualquier momento
El área de Gestión de Tesorería de Fluentis ERP proporciona potentes herramientas para monitorear parámetros vitales para la operación de cualquier empresa, como el flujo de caja (Cash Flow) y la exposición al riesgo crediticio de los clientes.
Para la gestión de estos datos clave, se integra perfectamente con el área de Administración, leyendo su información y también con las áreas de Compras, Ventas, Gestión de Proyectos e incluso Producción.
Brinda soporte al área Administrativa, especialmente a Contabilidad, con diversos procedimientos de gestión de flujos bancarios, permitiendo automatización y agilidad tanto en la comunicación con los bancos como en la contabilización de operaciones.
Módulos y Funcionalidades
Tablero e Información en
Tiempo Real
Los cálculos de flujo de caja también pueden representarse gráficamente mediante tableros preconfigurados.
Puedes personalizar y crear tus propios tableros según tus preferencias utilizando la herramienta de diseño dedicada.
El uso de los tableros es sumamente intuitivo. Al ajustar el gráfico principal, por ejemplo modificando la línea de tiempo para delimitar el período de interés, los demás gráficos se recalculan en tiempo real.
Los datos pueden mostrarse en varios tipos de gráficos, incluyendo tablas dinámicas, tableros, histogramas, gráficos de pastel y más.
Análisis Detallado de Flujo de Caja
Procesamiento automatizado con solo unos pocos clics.
Proyección de escenarios de flujo de caja a seis meses, totalmente configurables.
Resumen por tipo de flujo financiero, con posibilidad de visualizar el detalle de cada movimiento.
Posibilidad de añadir manualmente vencimientos extracuenta para complementar y ajustar el análisis.
Asientos Automatizados de Cartera
La gestión de la cartera activa, con sus distintas variables relacionadas con la presentación de pagarés o recibos bancarios, está completamente automatizada. La creación de pagarés o recibos bancarios activos se realiza automáticamente leyendo las partidas abiertas o facturas emitidas, y también toda la serie de asientos contables necesarios para un registro preciso es procesada de forma automática.
En caso de correcciones o cancelaciones de operaciones, se puede acceder a procedimientos de restauración que revierten automáticamente la situación a estados anteriores (antes de la presentación o emisión de los pagarés).
¿Conciliación o contabilidad bancaria? Todo automático
Esta funcionalidad, en particular la creación automática de asientos contables a partir de los movimientos de cuentas bancarias, completa la automatización contable, convirtiendo el ingreso manual de asientos en una excepción.
La automatización abarca tanto la facturación activa y pasiva, como los cobros y pagos, e incluso la gestión de la cartera activa. También pueden darse otros tipos de automatización, por ejemplo, mediante la importación de asientos contables relacionados con las nóminas de empleados procesadas por el asesor laboral en formato .csv.
Ellos ya confían en Fluentis ERP… y esto es lo que dicen
Con Fluentis ERP somos capaces de gestionar todos los procesos empresariales con una mejora significativa en la gestión y el análisis del rendimiento. Esto nos permite una mayor capacidad de respuesta interna ante las demandas del mercado. En el ámbito industrial, ha sido fundamental la posibilidad de diseñar nuestros procesos y flujos de trabajo, incluso de forma autónoma, así como la recopilación de datos en campo para un análisis preciso de la rentabilidad de los pedidos.
- Cristina Guaitolini, IT Manager
SGM Magnetics
Flujo de Caja
El módulo permite leer datos de las áreas de Administración, Compras, Ventas, Contabilidad de Proyectos y Producción y, partiendo de la lectura y representación de los saldos de cuentas de Caja y Bancos, puede proporcionar una proyección de Flujo de Caja para los próximos seis meses (o para cualquier otro conjunto de seis vencimientos futuros seleccionados). La gestión de los tipos específicos de documentos a considerar es altamente personalizable, lo que permite crear diferentes escenarios de análisis y pronóstico.
Generación Automática del Flujo de Caja
La generación de escenarios de Flujo de Caja es sumamente sencilla y se puede realizar con solo unos pocos clics.
Vencimientos extracontables
La situación calculada automáticamente puede complementarse ingresando movimientos manuales para considerar fuentes de financiamiento y compromisos financieros que no se detectan en los datos existentes del sistema.
Impresión de análisis de flujo de caja
Esta funcionalidad te permite imprimir rápidamente la proyección de flujo de caja para los próximos seis meses, siendo accesible de inmediato y fácil de interpretar.
Gestión de liquidez
Un procedimiento que permite analizar la situación de las diferentes cuentas bancarias y gestionar adecuadamente los pagos para evitar faltantes de liquidez. Puede estar sujeto a un proceso específico de autorización.
Anticipos y Cobros
Este módulo está diseñado específicamente para gestionar la presentación de facturas en el banco para anticipos, realizando de forma automatizada los asientos contables correspondientes a la cobranza posterior.
Más información
- Creación de listas de facturas para anticipo y captura de los vencimientos desde las facturas de venta.
- Contabilización de la presentación de la lista de facturas en el banco.
- Contabilización del cobro final por parte del cliente.
Órdenes de pago a proveedores
Este módulo permite crear órdenes de pago (por ejemplo, transferencias bancarias) para enviar al banco en formato .xml directamente desde las partidas abiertas. Posteriormente, las órdenes pueden ser procesadas contablemente, cerrando automáticamente las partidas abiertas y generando los asientos contables correspondientes.
Órdenes de pago en formato electrónico
Este módulo gestiona diferentes formatos válidos para pagos nacionales e internacionales, admitiendo transferencias bancarias y débitos directos preautorizados, conforme a los principales estándares bancarios internacionales.
Bloqueo de partidas abiertas de proveedores
Puedes bloquear y desbloquear pagos a proveedores, sometiendo esta funcionalidad a derechos de autorización y flujos de trabajo.
Creación automática de pagos a proveedoresri
Incluye un asistente para la creación rápida y masiva de pagos y sus respectivos asientos contables.
Planificación del destino de pagos
Puedes programar y definir los bancos a los cuales se dirigirán los diferentes pagos salientes, lo que aporta información valiosa para la gestión de vencimientos y el flujo de caja de tu empresa.
Importación de avisos de pagos bancarios pasivos
Este módulo permite importar avisos / importar avisos de pagos bancarios pasivos y vincularlos a las partidas correspondientes de proveedores para su confirmación, además de generar el archivo de pago que se enviará al banco.
Cartera de pagarés y recibos bancarios
Este módulo permite gestionar la emisión de diferentes instrumentos financieros, como pagarés y recibos bancarios, así como su presentación bancaria, custodia y posterior cobranza. Todos los asientos contables relacionados se generan de forma automática.
Emisión de instrumentos financieros a partir de facturas
Permite la generación automática de instrumentos financieros y recibos bancarios al leer las facturas de venta registradas en la base de datos, incluso si aún no han sido contabilizadas.
Emisión de instrumentos financieros a partir de partidas abiertas
Esta funcionalidad permite generar y contabilizar automáticamente instrumentos financieros y recibos bancarios al leer las partidas abiertas registradas en la base de datos.
Importación de partidas pendientes
Puedes importar una lista de partidas pendientes reportadas por el banco directamente a través del formato electrónico específico.
Creación y contabilización de órdenes de presentación
Este módulo permite gestionar diferentes tipos de presentación, desde la custodia hasta la cobranza posterior, y monitorear la matriz de presentación de manera diferenciada según el tipo de presentación. También gestiona automáticamente cualquier comisión o gasto bancario asociado.
Gestión y contabilización de la cobranza de instrumentos
Durante el proceso de cobranza de los instrumentos, se generan automáticamente los asientos contables correspondientes, incluyendo el manejo de comisiones o gastos bancarios.
Creación y contabilización de partidas impagas
Las partidas impagas pueden gestionarse en cualquier etapa del ciclo de vida de los instrumentos financieros y recibos bancarios, desde el registro en cartera hasta la presentación en “custodia” o incluso para montos ya cobrados. Los asientos contables automáticos realizarán la reversión correspondiente, reabriendo la posición del cliente y las partidas abiertas relacionadas.
Creación masiva de partidas impagas
Se dispone de un asistente para la creación masiva de partidas impagas de forma eficiente.
Contabilización de la cesión de pagarés a proveedores
Este procedimiento permite gestionar la cesión de instrumentos financieros en pago a un proveedor y generar los asientos contables necesarios.
Contabilización de partidas impagas por cesión
Las partidas impagas que surgen de instrumentos financieros cedidos como pago también pueden gestionarse de manera automática.
Cuentas corrientes bancarias
Este módulo permite importar los movimientos de cuentas bancarias en formatos electrónicos desde tu canal de banca empresarial. Posteriormente, puedes realizar la conciliación (de forma manual o automática) con los asientos contables ya registrados en la base de datos, o bien generar dichos asientos de manera automática.
Más información
- Importación de listas de movimientos
- Creación automática de asientos contables a partir de formatos de movimientos bancarios
Conciliación bancaria manual
Para conciliar un movimiento específico, puedes abrir una pantalla de búsqueda pre-filtrada según la cuenta bancaria contable y las fechas correspondientes. Luego, puedes seleccionar el asiento contable a conciliar.
Conciliación bancaria automática
El sistema puede conciliar automáticamente los movimientos bancarios con los asientos contables según los criterios especificados (por ejemplo, coincidencia de fechas o montos).
Gestión del riesgo de clientes
Este módulo te ayuda a monitorear la exposición frente a los clientes mediante el seguimiento de los límites de crédito otorgados, la generación de alertas y el bloqueo de documentos comerciales generados por los usuarios que queden pendientes de autorización. El proceso de autorización puede configurarse con flujos de trabajo para la notificación, la solicitud y la liberación de autorizaciones. Hay varios paneles disponibles para el monitoreo de indicadores clave, como la rotación de crédito, el promedio de demora en los pagos de los clientes, los niveles de exposición general y por cliente, entre otros datos valiosos.
Gestor de bloqueos
Este panel principal, que puede estar sujeto a derechos de acceso selectivos, gestiona las autorizaciones para exceder los límites de crédito asignados o para bloquear anticipadamente los suministros a determinados clientes.
Control de remesas
Este panel permite verificar los promedios de demora en los cobros.
Exposición de clientes
Este panel muestra la exposición total al riesgo y detalla la situación de cada cliente.
DocFinance
El módulo DocFinance, diseñado para quienes tienen necesidades avanzadas de gestión de tesorería, incluye configuraciones para exportar el plan de cuentas y los libros contables a DocFinance. Posteriormente, permite la importación automática de asientos contables relacionados con movimientos bancarios a través de Bizlink.
Piteco
Con el módulo Piteco, se dispone de configuraciones para enviar movimientos de pago provisionales a este software de tesorería y luego importar el archivo de confirmación de manera externa a través de Bizlink.
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