Software per la gestione della Tesoreria aziendale

Software per la
Tesoreria aziendale

La soluzione che semplifica, ottimizza, prevede e controlla: la gestione del denaro è una cosa seria


Il software Tesoreria di Fluentis ERP presenta una serie di moduli e procedure che consentono all’azienda di analizzare l’andamento dei flussi finanziari previsti, valutarne la rischiosità, e gestirne la comunicazione con gli istituti di credito sia in entrata che in uscita.

PUNTI DI FORZA

  • Collegamento in uscita (riba, sepa, sdd) e in entrata (insoluti, movimenti di conto) con home banking tramite file standard CBI
  • Simulazioni dei flussi finanziari previsionali dai documenti dei flussi attivi/passivi
  • Gestione del rischio cliente e delle statistiche di incasso
  • Possibilità di collegamento con software di tesoreria di terze parti

Cosa puoi fare con il software Tesoreria Fluentis ERP?

PAGAMENTI
FORNITORI

• Definizione di distinte di pagamento
• Blocco al pagamento delle partite non
autorizzate
• Invio file telematico tramite tracciati internet.
banking
• Stampa delle disposizioni
• Stampa o email automatica delle comunicazioni di avvenuto pagamento

PORTAFOGLIO EFFETTI,
INSOLUTI

• Acquisizione automatica delle scadenze per titoli di credito, con raggruppamento e storno automatico delle note di credito del periodo
• Gestione distinte sbf, dopo incasso, allo sconto, e distinte di giro titoli di credito a fornitore, con chiusura del partitario cliente e fornitore
• Contabilizzazione dei movimenti dei conti di transito bancari e dell’accredito finale
• Gestione tracciato distinte ri.ba. e rid
• Importazione automatica insoluti su riba.
• Riapertura automatica partite clienti o partite clienti/fornitori in caso di titoli di credito girati a fornitore
• Definizione di N tipologie di sollecito, ognuna costituita da ‘n’ fasi libere, con definizione dei testi in lingua
• Calcolo degli interessi sul ritardato pagamento

ANTICIPI
SU FATTURA

CASH
FLOW

Consente di gestire l’analisi dei flussi finanziari contabili e previsionali ottenuti dai vari documenti del ciclo attivo e passivo, in particolare secondo la data di prevista consegna della merce. L’analisi consente di suddividere le previsioni secondo la canalizzazione e la data di incasso prevista sulla base degli scostamenti medi storici.

GESTIONE
CONTI CORRENTI

Consente la riconciliazione dei movimenti bancari con l’assegnazione automatica della data valuta, l’importazione dei movimenti di conto corrente da file telematico standard Abi e il collegamento con i relativi movimenti di contabilità generale.

RSCHIO
CLIENTE

È dedicato alla gestione ed al controllo di una situazione creditoria nei confronti dei clienti, tiene conto del ciclo attivo aperto nei suoi confronti, sia come semplice segnalazione di superamento che di blocco del processo documentale.

Uno strumento di lavoro indispensabile per tesorieri, imprenditori, consulenti di direzione aziendale

Il software Tesoreria di Fluentis è dedicato alla gestione e verifica dei flussi finanziari in uscita e in entrata, sia dal punto di vista dei rapporti con gli istituti di credito che dal punto di vista delle analisi previsionali e del rischio cliente. In uscita vengono preparate le distinte di pagamento, nei tracciati Sepa e Sepa estero, così come le distinte d’incasso Riba e Sdd; in entrata si leggono gli insoluti da file bancario e la rendicontazione bancaria per la riconciliazione automatica o manuale.

Nelle simulazioni dei flussi finanziari si riescono a intercettare tutte le aree gestionali, dal flusso documentale attivo al passivo fino a dati di produzione, consentendo di proiettare l’analisi finanziaria oltre il semplice dato contabile, canalizzandoli inoltre per istituto di credito e correggendo le date sulla previsione statistica dei tempi effettivi d’incasso e pagamento rilevati contabilmente.

Il rischio cliente consente di verificare sia statisticamente che operativamente l’autorizzazione dei documenti attivi del singolo cliente o del gruppo aziendale di appartenenza, intervenendo nel flusso documentale delle vendite tramite alert e blocchi autorizzativi. Non manca la possibilità, per chi vuole una gestione finanziaria più spinta, di collegare i principali software del settore, come DocFinance e Piteco, tramite flussi già configurati.

Alcune funzionalità che il software Tesoreria Fluentis ERP mette a disposizione:

  • Piano conti a infiniti livelli
  • Multiaziendale e Multidivisionale intercompany
  • Valorizzazione automatica delle fatture da ricevere
  • Gestione automatizzata della chiusura e riapertura conti e presenza di procedure guidate per l’apertura conti e l’importazione di saldi, cespiti e partite aperte da altri sistemi
  • Gestione delle partite aperte con scadenziari contabili/extracontabili
  • Gestione anticipi cliente
  • Gestione e contabilizzazione automatica distinte di fatture
  • Regimi iva ordinario, 74Ter, agricolo, ventilazione dei corrispettivi, iva differita
  • Gestione automatizzata del plafond sia solare che mobile
  • Registri per le dichiarazioni d’intento sia emesse che ricevute
  • Elaborazione degli adempimenti fiscali periodici (Esterometro, Comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali e Certificazione telematica delle ritenute d’acconto)
  • Elaborazione automatizzata dei modelli Intrastat
  • Valorizzazione automatica dei Centri di costo, centri di profitto e commesse

 

 

Area Tesoreria gestionale Fluentis

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