Gestione Tesoreria: uno strumento di lavoro indispensabile per tesorieri, imprenditori, consulenti di direzione aziendale
L’Area Gestione Tesoreria di Fluentis è dedicata alla gestione e verifica dei flussi finanziari in uscita e in entrata, sia dal punto di vista dei rapporti con gli istituti di credito che dal punto di vista delle analisi previsionali e del rischio cliente. In uscita vengono preparate le distinte di pagamento, nei tracciati Sepa e Sepa estero, così come le distinte d’incasso Riba e Sdd; in entrata si leggono gli insoluti da file bancario e la rendicontazione bancaria per la riconciliazione automatica o manuale.
Nelle simulazioni dei flussi finanziari si riescono a intercettare tutte le aree gestionali, dal flusso documentale attivo al passivo fino a dati di produzione, consentendo di proiettare l’analisi finanziaria oltre il semplice dato contabile, canalizzandoli inoltre per istituto di credito e correggendo le date sulla previsione statistica dei tempi effettivi d’incasso e pagamento rilevati contabilmente.
Il rischio cliente consente di verificare sia statisticamente che operativamente l’autorizzazione dei documenti attivi del singolo cliente o del gruppo aziendale di appartenenza, intervenendo nel flusso documentale delle vendite tramite alert e blocchi autorizzativi. Non manca la possibilità, per chi vuole una gestione finanziaria più spinta, di collegare i principali software del settore, come DocFinance e Piteco, tramite flussi già configurati.
Alcune funzionalità che la Gestione Tesoreria di Fluentis ERP mette a disposizione:
- Piano conti a infiniti livelli
- Multiaziendale e Multidivisionale intercompany
- Valorizzazione automatica delle fatture da ricevere
- Gestione automatizzata della chiusura e riapertura conti e presenza di procedure guidate per l’apertura conti e l’importazione di saldi, cespiti e partite aperte da altri sistemi
- Gestione delle partite aperte con scadenziari contabili/extracontabili
- Gestione anticipi cliente
- Gestione e contabilizzazione automatica distinte di fatture
- Regimi iva ordinario, 74Ter, agricolo, ventilazione dei corrispettivi, iva differita
- Gestione automatizzata del plafond sia solare che mobile
- Registri per le dichiarazioni d’intento sia emesse che ricevute
- Elaborazione degli adempimenti fiscali periodici (Esterometro, Comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali e Certificazione telematica delle ritenute d’acconto)
- Elaborazione automatizzata dei modelli Intrastat
- Valorizzazione automatica dei Centri di costo, centri di profitto e commesse
